新能源ETF易方达(516090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF易方达(516090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	300,398,085.59	-26,922,003.63	-31,061,541.07	-166,583,889.68
利息合计	17,391.41	9,443.99	728,540.99	679,817.67
其中：存款利息收入	17,391.41	9,443.99	43,865.49	27,026.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	113,683,535.69	-33,817,278.98	-199,723,396.47	-163,165,967.11
其中：股票投资收益	101,060,267.01	-39,556,863.86	-214,670,730.93	-173,559,100.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,282,691.76	245,749.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,340,576.92	5,493,835.27	14,947,334.46	10,393,133.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,173,244.30	6,570,671.46	165,844,953.41	-4,091,574.17
其他收入	3,523,914.19	315,159.90	2,088,361.00	-6,166.07
费用	1,952,648.60	837,148.56	1,970,295.58	1,037,211.97
管理人报酬	1,188,136.54	493,252.85	1,204,010.77	638,463.70
基金托管费	396,045.52	164,417.64	401,336.98	212,821.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	368,465.66	179,477.48	362,482.58	183,576.56
利润总额	298,445,436.99	-27,759,152.19	-33,031,836.65	-167,621,101.65

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