易方达中证新能源ETF(516090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证新能源ETF(516090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-26,922,003.63	-31,061,541.07	-166,583,889.68	-307,293,196.01
利息合计	9,443.99	728,540.99	679,817.67	1,884,304.73
其中：存款利息收入	9,443.99	43,865.49	27,026.06	43,277.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,817,278.98	-199,723,396.47	-163,165,967.11	-131,816,229.05
其中：股票投资收益	-39,556,863.86	-214,670,730.93	-173,559,100.82	-142,993,211.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	245,749.61	-	-	343,756.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,493,835.27	14,947,334.46	10,393,133.71	10,833,225.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,570,671.46	165,844,953.41	-4,091,574.17	-178,692,304.34
其他收入	315,159.90	2,088,361.00	-6,166.07	1,331,032.65
费用	837,148.56	1,970,295.58	1,037,211.97	1,796,810.09
管理人报酬	493,252.85	1,204,010.77	638,463.70	1,067,042.87
基金托管费	164,417.64	401,336.98	212,821.23	355,680.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,477.48	362,482.58	183,576.56	367,456.34
利润总额	-27,759,152.19	-33,031,836.65	-167,621,101.65	-309,090,006.10

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