新能源ETF易方达(516090)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF易方达(516090)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,748,937.49	120,316.20	521,137.17	569,391.23
存出保证金	272,797.78	90,686.47	137,402.15	207,840.73
交易性金融资产	1,254,704,261.21	639,161,464.93	676,597,868.42	726,702,285.56
其中：股票投资	1,254,704,261.21	639,161,464.93	676,597,868.42	726,702,285.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,877,607.87	2,417,992.94	542,186.14	2,654,389.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,880.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	81,049.58
资产总计	1,279,995,974.18	645,258,307.10	684,137,626.62	736,710,338.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	342,217.02	52,512.88	450,374.25	2,560,876.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	140,428.76	79,710.26	91,618.20	94,765.44
应付托管费	46,809.58	26,570.10	30,539.41	31,588.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,276.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,182,007.15	2,580,536.00	321,001.13	400,755.48
负债合计	18,711,462.51	2,739,329.24	893,532.99	3,089,262.57
所有者权益
实收基金	1,129,422,374.13	873,422,375.47	892,922,376.20	1,116,922,375.72
未分配利润	131,862,137.54	-230,903,397.61	-209,678,282.57	-383,301,299.63
所有者权益合计	1,261,284,511.67	642,518,977.86	683,244,093.63	733,621,076.09
负债及所有者权益总计	1,279,995,974.18	645,258,307.10	684,137,626.62	736,710,338.66

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