新能源ETF华安(516270)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF华安(516270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,384,482.72	-10,948,922.64	17,014,700.76	-45,038,079.68
利息合计	9,730.45	3,541.74	11,734.84	5,340.59
其中：存款利息收入	9,730.45	3,541.74	11,734.84	5,340.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,094,182.89	-5,759,175.77	-85,657,542.82	-60,322,751.86
其中：股票投资收益	42,725,921.91	-8,453,093.58	-91,025,607.06	-64,374,792.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,882.62	132,441.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,041,378.36	2,561,476.50	5,368,064.24	4,052,041.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,336,632.10	-5,277,532.56	102,332,133.69	15,122,438.49
其他收入	943,937.28	84,243.95	328,375.05	156,893.10
费用	1,580,675.09	701,453.86	1,745,541.33	866,617.80
管理人报酬	1,166,099.97	510,717.14	1,304,790.48	645,959.06
基金托管费	233,220.04	102,143.49	260,958.15	129,191.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,354.63	88,592.88	179,792.70	91,466.88
利润总额	84,803,807.63	-11,650,376.50	15,269,159.43	-45,904,697.48

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