新能源ETF华安(516270)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新能源ETF华安(516270) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF华安(516270)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	302,047.17	63,852.17	287,560.17	54,505.63
存出保证金	72,652.34	34,454.04	60,004.60	30,833.69
交易性金融资产	251,090,487.38	199,323,597.17	213,985,572.41	227,335,328.67
其中：股票投资	251,090,487.38	199,323,597.17	213,985,572.41	227,335,328.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,572.95	427,187.83	4,082.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	254,773,835.51	201,619,465.55	216,597,299.61	229,778,145.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	76.61	373,549.83	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	113,861.68	81,776.15	102,620.58	100,746.93
应付托管费	22,772.33	16,355.25	20,524.12	20,149.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,063,243.01	255,463.27	387,087.73	299,459.55
负债合计	1,199,877.02	353,671.28	883,782.26	420,355.87
所有者权益
实收基金	382,409,000.00	454,409,000.00	460,409,000.00	575,909,000.00
未分配利润	-128,835,041.51	-253,143,205.73	-244,695,482.65	-346,551,210.71
所有者权益合计	253,573,958.49	201,265,794.27	215,713,517.35	229,357,789.29
负债及所有者权益总计	254,773,835.51	201,619,465.55	216,597,299.61	229,778,145.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年