云计算ETF易方达(516510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF易方达(516510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	742,359,031.89	-195,379,042.61	200,927,777.29	-124,747,873.34
利息合计	55,472.14	36,038.42	1,426,524.61	1,269,309.99
其中：存款利息收入	55,472.14	36,038.42	78,177.81	50,866.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	695,009,509.15	-148,472,651.48	-24,667,556.01	-105,225,512.13
其中：股票投资收益	683,018,289.25	-157,831,035.09	-31,323,135.79	-110,646,698.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,991,219.90	9,358,383.61	6,655,579.78	5,421,186.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,134,166.10	-48,213,564.44	221,823,989.26	-23,595,888.70
其他收入	11,159,884.50	1,271,134.89	2,344,819.43	2,804,217.50
费用	5,614,605.65	2,966,136.34	2,667,260.89	1,437,175.87
管理人报酬	3,901,238.19	2,071,905.01	1,704,970.36	933,872.81
基金托管费	1,300,412.73	690,635.00	568,323.43	311,290.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	412,954.73	203,596.33	389,112.38	187,625.11
利润总额	736,744,426.24	-198,345,178.95	198,260,516.40	-126,185,049.21

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