云计算ETF易方达(516510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF易方达(516510)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	755,763.52	4,750,734.56	2,017,194.68	1,756,246.12
存出保证金	969,669.83	1,765,476.90	315,109.13	423,391.51
交易性金融资产	1,739,787,729.96	3,233,303,710.20	971,608,515.61	1,169,024,695.91
其中：股票投资	1,739,787,729.96	3,233,303,710.20	971,608,515.61	1,169,024,695.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,776,614.79	26,946,155.93	7,888,028.10	3,231,369.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	16,541.31
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	90,846.59
资产总计	1,748,965,743.17	3,277,771,730.66	988,696,494.18	1,185,046,729.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,553,841.25	319,870.75	6,197,658.67	2,903,986.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	236,075.02	409,698.14	128,523.92	155,578.36
应付托管费	78,691.69	136,566.05	42,841.31	51,859.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,326.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,307,156.34	28,027,718.64	1,937,115.79	603,676.65
负债合计	5,175,764.30	28,893,853.58	8,306,139.69	3,718,426.89
所有者权益
实收基金	1,032,890,000.00	2,720,890,000.00	889,890,000.00	1,434,890,000.00
未分配利润	710,899,978.87	527,987,877.08	90,500,354.49	-253,561,697.70
所有者权益合计	1,743,789,978.87	3,248,877,877.08	980,390,354.49	1,181,328,302.30
负债及所有者权益总计	1,748,965,743.17	3,277,771,730.66	988,696,494.18	1,185,046,729.19

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