养老ETF华宝(516560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

养老ETF华宝(516560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,176,823.18	6,446,575.89	4,148,104.15	-9,264,689.59
利息合计	5,782.03	2,897.16	6,139.92	2,380.17
其中：存款利息收入	5,782.03	2,897.16	6,139.92	2,380.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,786,811.94	3,414,688.35	-505,279.31	-3,041,512.31
其中：股票投资收益	3,596,371.56	2,193,184.36	-2,110,547.67	-3,934,127.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,190,440.38	1,221,503.99	1,605,268.36	892,615.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,424,232.73	3,059,297.38	4,617,003.90	-6,251,120.48
其他收入	-40,003.52	-30,307.00	30,239.64	25,563.03
费用	842,103.72	410,311.50	596,941.96	279,045.46
管理人报酬	568,332.20	269,476.24	384,722.52	176,472.07
基金托管费	113,666.52	53,895.26	76,944.44	35,294.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,105.00	86,940.00	135,275.00	67,278.98
利润总额	7,334,719.46	6,036,264.39	3,551,162.19	-9,543,735.05

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