养老ETF华宝(516560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

养老ETF华宝(516560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,031,705.05	8,176,823.18	6,446,575.89	4,148,104.15
利息合计	3,425.54	5,782.03	2,897.16	6,139.92
其中：存款利息收入	3,425.54	5,782.03	2,897.16	6,139.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,328,796.10	5,786,811.94	3,414,688.35	-505,279.31
其中：股票投资收益	-5,097,159.73	3,596,371.56	2,193,184.36	-2,110,547.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,768,363.63	2,190,440.38	1,221,503.99	1,605,268.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,782,889.06	2,424,232.73	3,059,297.38	4,617,003.90
其他收入	76,554.57	-40,003.52	-30,307.00	30,239.64
费用	518,251.59	842,103.72	410,311.50	596,941.96
管理人报酬	365,674.91	568,332.20	269,476.24	384,722.52
基金托管费	73,134.96	113,666.52	53,895.26	76,944.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,441.35	160,105.00	86,940.00	135,275.00
利润总额	-33,549,956.64	7,334,719.46	6,036,264.39	3,551,162.19

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