养老ETF华宝(516560)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

养老ETF华宝(516560)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,926.28	66,904.98	36,697.93	44,741.87
存出保证金	21,758.33	13,256.98	17,267.82	10,399.40
交易性金融资产	147,889,204.67	129,043,525.85	102,269,983.19	107,254,799.21
其中：股票投资	147,889,204.67	129,043,525.85	102,269,983.19	107,254,799.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	211,300.14	243,532.24	220,001.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,960,709.04	132,102,754.55	104,402,939.84	109,286,383.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	158,747.13	208,034.41	72,200.50	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,008.02	55,624.33	42,506.79	43,661.77
应付托管费	12,401.61	11,124.89	8,501.35	8,732.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.47	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,141.30	211,297.89	250,484.60	180,467.94
负债合计	355,301.53	486,081.52	373,693.24	232,862.06
所有者权益
实收基金	216,258,001.00	152,758,001.00	123,258,001.00	135,758,001.00
未分配利润	-66,652,593.49	-21,141,327.97	-19,228,754.40	-26,704,479.60
所有者权益合计	149,605,407.51	131,616,673.03	104,029,246.60	109,053,521.40
负债及所有者权益总计	149,960,709.04	132,102,754.55	104,402,939.84	109,286,383.46

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