智能制造ETF华宝(516800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能制造ETF华宝(516800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,875,050.95	6,853,891.91	44,339,249.13	-12,790,875.05
利息合计	10,201.74	5,517.57	81,898.59	73,367.19
其中：存款利息收入	10,201.74	5,517.57	15,249.66	6,718.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,441,980.15	4,930,694.19	-8,938,097.83	-9,924,293.51
其中：股票投资收益	32,133,575.79	4,032,581.87	-10,935,136.87	-11,365,590.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,308,404.36	898,112.32	1,997,039.04	1,441,296.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,131,487.90	1,912,566.48	52,336,383.70	-3,137,906.62
其他收入	291,381.16	5,113.67	859,064.67	197,957.89
费用	1,414,495.84	668,337.93	1,486,214.81	755,504.62
管理人报酬	916,669.02	423,993.28	970,226.64	488,259.23
基金托管费	183,333.82	84,798.65	194,045.30	97,651.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	314,493.00	159,546.00	321,703.00	169,353.72
利润总额	62,460,555.11	6,185,553.98	42,853,034.32	-13,546,379.67

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