智能制造ETF华宝(516800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能制造ETF华宝(516800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,357.34	20,462.24	131,993.14	-
存出保证金	18,042.01	12,271.08	26,339.96	11,347.26
交易性金融资产	211,153,490.09	162,168,887.69	182,791,820.51	196,995,461.84
其中：股票投资	211,153,490.09	162,168,887.69	182,791,820.51	196,995,461.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,232,624.28	8,731.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	217,656,118.12	165,042,995.98	187,876,393.92	201,420,602.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,813,579.14	-	1,074,820.97	972,766.63
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	91,060.44	66,042.28	82,068.82	84,101.97
应付托管费	18,212.07	13,208.50	16,413.79	16,820.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	610,131.33	99,972.35	259,912.15	184,957.61
负债合计	3,532,982.98	179,223.13	1,433,215.73	1,258,646.58
所有者权益
实收基金	135,154,000.01	145,154,000.00	169,154,000.00	239,154,000.00
未分配利润	78,969,135.13	19,709,772.85	17,289,178.19	-38,992,044.25
所有者权益合计	214,123,135.14	164,863,772.85	186,443,178.19	200,161,955.75
负债及所有者权益总计	217,656,118.12	165,042,995.98	187,876,393.92	201,420,602.33

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