新能源ETF华夏(516850)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新能源ETF华夏(516850) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF华夏(516850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,227,678.61	-5,463,540.65	-8,242,142.96	-16,809,899.11
利息合计	5,653.39	964.89	2,665.31	1,128.36
其中：存款利息收入	5,653.39	964.89	2,665.31	1,128.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,823,082.69	-8,686,671.47	-17,736,770.77	-7,482,312.82
其中：股票投资收益	6,115,069.31	-9,648,605.88	-19,452,526.54	-8,646,483.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,891.62	-	1,281.32	1,281.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,648,121.76	961,934.41	1,714,474.45	1,162,889.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,280,619.07	3,189,496.95	9,330,792.10	-9,391,021.93
其他收入	1,118,323.46	32,668.98	161,170.40	62,307.28
费用	1,000,059.98	410,039.10	642,576.59	322,936.93
管理人报酬	707,627.57	280,998.71	446,848.63	214,210.64
基金托管费	141,525.51	56,199.73	89,369.64	42,842.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,906.85	72,840.66	106,358.26	65,884.14
利润总额	50,227,618.63	-5,873,579.75	-8,884,719.55	-17,132,836.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年