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基金公告

新能源ETF华夏(516850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	309,260.58	11,812.48	85,756.82	14,938.15
存出保证金	90,296.14	24,473.97	40,289.24	13,361.37
交易性金融资产	126,811,715.49	113,684,420.80	107,668,698.16	75,882,234.34
其中：股票投资	126,811,715.49	113,684,420.80	107,668,698.16	75,882,234.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,593,234.18	79,773.90	195,712.08	747,966.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,960,662.64	114,387,034.43	108,339,381.85	76,928,488.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	343,478.72	64,688.28	-	212,561.02
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,354.41	45,703.49	48,430.19	33,506.94
应付托管费	17,070.88	9,140.70	9,686.05	6,701.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,517,692.16	460,013.08	115,836.97	607,603.05
负债合计	31,963,596.17	579,545.55	173,953.21	860,372.51
所有者权益
实收基金	121,237,000.00	165,237,000.00	150,237,000.00	122,237,000.00
未分配利润	5,760,066.47	-51,429,511.12	-42,071,571.36	-46,168,883.99
所有者权益合计	126,997,066.47	113,807,488.88	108,165,428.64	76,068,116.01
负债及所有者权益总计	158,960,662.64	114,387,034.43	108,339,381.85	76,928,488.52

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