金融科技ETF博时(516860)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金融科技ETF博时(516860) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金融科技ETF博时(516860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,666,874.91	141,164,812.93	16,967,185.89	-34,398,825.06
利息合计	101,709.55	40,639.13	39,253.57	4,721.77
其中：存款利息收入	101,709.55	40,639.13	39,253.57	4,721.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,641,568.31	-33,388,617.57	74,738,956.38	-8,732,243.09
其中：股票投资收益	80,586,579.29	-37,000,379.61	73,236,708.13	-9,545,345.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,054,989.02	3,611,762.04	1,502,248.25	813,102.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,399,459.81	163,118,228.55	-73,964,478.50	-26,111,192.42
其他收入	11,323,056.86	11,394,562.82	16,153,454.44	439,888.68
费用	9,204,887.82	2,885,544.92	1,714,966.37	476,972.26
管理人报酬	7,370,564.79	2,261,953.06	1,174,867.80	260,669.82
基金托管费	1,474,113.03	452,390.66	234,973.57	52,133.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,210.00	171,201.20	305,125.00	164,168.48
利润总额	45,461,987.09	138,279,268.01	15,252,219.52	-34,875,797.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年