博时金融科技ETF(516860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时金融科技ETF(516860)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	141,164,812.93	16,967,185.89	-34,398,825.06	-762,119.18
利息合计	40,639.13	39,253.57	4,721.77	11,881.57
其中：存款利息收入	40,639.13	39,253.57	4,721.77	11,881.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,388,617.57	74,738,956.38	-8,732,243.09	4,671,643.17
其中：股票投资收益	-37,000,379.61	73,236,708.13	-9,545,345.85	4,329,993.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,611,762.04	1,502,248.25	813,102.76	341,649.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,118,228.55	-73,964,478.50	-26,111,192.42	-6,726,019.63
其他收入	11,394,562.82	16,153,454.44	439,888.68	1,280,375.71
费用	2,885,544.92	1,714,966.37	476,972.26	731,962.39
管理人报酬	2,261,953.06	1,174,867.80	260,669.82	369,827.01
基金托管费	452,390.66	234,973.57	52,133.96	73,965.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,201.20	305,125.00	164,168.48	288,170.00
利润总额	138,279,268.01	15,252,219.52	-34,875,797.32	-1,494,081.57

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