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基金公告

金融科技ETF博时(516860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,857,565.18	2,503,597.91	9,550,815.47	46,180.77
存出保证金	1,158,580.68	765,800.38	366,033.43	29,591.08
交易性金融资产	2,134,156,746.60	856,683,203.76	1,053,122,072.35	98,758,418.59
其中：股票投资	2,134,156,746.60	856,683,203.76	1,053,122,072.35	98,758,418.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,980,374.21	28,374,948.77	57,309,775.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	2,171,413,072.33	922,827,425.49	1,134,756,309.32	100,501,451.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,162,081.37	54,087,793.34	62,684,169.63	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	902,709.26	350,955.43	412,984.70	42,489.36
应付托管费	180,541.86	70,191.12	82,596.95	8,497.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	446,620.59	380,554.66	773,465.27	148,326.83
负债合计	19,691,953.08	54,889,494.55	63,953,216.55	199,314.06
所有者权益
实收基金	1,491,522,000.00	607,522,000.00	875,522,000.00	151,522,000.00
未分配利润	660,199,119.25	260,415,930.94	195,281,092.77	-51,219,862.76
所有者权益合计	2,151,721,119.25	867,937,930.94	1,070,803,092.77	100,302,137.24
负债及所有者权益总计	2,171,413,072.33	922,827,425.49	1,134,756,309.32	100,501,451.30

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