机械ETF国泰(516960)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 机械ETF国泰(516960) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

机械ETF国泰(516960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,415,605.18	-961,980.62	1,914,716.30	-786,466.41
利息合计	3,145.72	1,607.58	5,597.28	2,815.69
其中：存款利息收入	3,145.72	1,607.58	5,597.28	2,815.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,241,561.77	69,029.25	-18,337,891.01	-14,117,882.47
其中：股票投资收益	2,973,094.44	-77,503.27	-19,059,743.25	-14,690,360.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,467.33	146,532.52	721,852.24	572,478.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,167,012.51	-1,036,005.37	20,257,513.24	13,272,400.29
其他收入	3,885.18	3,387.92	-10,503.21	56,200.08
费用	102,180.72	51,240.68	297,785.54	229,929.88
管理人报酬	85,150.62	42,700.55	202,271.05	146,024.83
基金托管费	17,030.10	8,540.13	40,454.23	29,204.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	55,060.26	54,700.10
利润总额	4,313,424.46	-1,013,221.30	1,616,930.76	-1,016,396.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年