机械ETF国泰(516960)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机械ETF国泰(516960)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,681.70	13,210.41	23,568.38	63,962.19
存出保证金	9,076.21	9,908.75	52,499.35	27,356.63
交易性金融资产	13,496,096.27	13,406,253.22	17,027,352.94	28,616,214.99
其中：股票投资	13,496,096.27	13,406,253.22	17,027,352.94	28,616,214.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,854,262.38	13,835,833.35	17,499,747.52	29,302,719.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,206.63	5,938.75	7,820.87	15,814.79
应付托管费	1,241.34	1,187.76	1,564.23	3,162.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,411.81	768.12	56,428.57	64,162.13
负债合计	8,859.78	7,894.63	65,813.67	83,139.88
所有者权益
实收基金	14,051,128.00	19,051,128.00	23,051,128.00	44,051,128.00
未分配利润	-205,725.40	-5,223,189.28	-5,617,194.15	-14,831,548.21
所有者权益合计	13,845,402.60	13,827,938.72	17,433,933.85	29,219,579.79
负债及所有者权益总计	13,854,262.38	13,835,833.35	17,499,747.52	29,302,719.67

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