长江保护ETF南方(517160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江保护ETF南方(517160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,419,590.94	42,696,934.95	142,425,584.48	-82,524,982.07
利息合计	30,441.66	11,338.59	410,389.61	364,354.63
其中：存款利息收入	30,441.66	11,338.59	135,103.36	89,068.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,993,421.68	-11,898,200.56	-143,301,793.44	-80,598,771.58
其中：股票投资收益	15,528,263.51	-26,258,151.24	-172,668,587.44	-95,833,663.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,723.11	121,723.11	276,183.64	276,163.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	708,700.77	-108,883.15	735,900.26	-191,432.07
股利收益	28,634,734.29	14,347,110.72	28,354,710.10	15,150,159.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	294,393,545.56	54,582,416.15	285,393,709.10	-2,388,497.60
其他收入	2,182.04	1,380.77	-76,720.79	97,932.48
费用	3,107,557.36	1,401,480.88	2,817,298.46	1,420,879.08
管理人报酬	2,186,826.48	981,589.75	1,967,753.89	979,935.18
基金托管费	728,942.20	327,196.62	655,917.92	326,644.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,229.20	92,653.94	189,970.78	113,307.81
利润总额	336,312,033.58	41,295,454.07	139,608,286.02	-83,945,861.15

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