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基金公告

长江保护ETF南方(517160)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,784,085.03	2,087,208.79	1,028,636.56	7,536,029.76
存出保证金	681,153.68	580,659.48	472,093.63	1,151,751.66
交易性金融资产	1,646,222,772.06	1,368,859,604.86	1,331,923,756.29	1,238,224,809.22
其中：股票投资	1,646,222,772.06	1,368,859,604.86	1,331,923,756.29	1,238,224,809.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	719,473.90	220,917.65	4,413,180.22	5,889.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,360,979.57	-	652,317.97
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,652,860,136.71	1,374,276,689.79	1,342,572,806.71	1,248,667,039.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78.96	1,628.67	-	245,536.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	209,919.92	166,276.13	176,774.13	157,145.04
应付托管费	69,973.30	55,425.37	58,924.71	52,381.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	446.26	-	6,868.16	2.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,599.74	105,006.55	5,314,025.80	141,216.04
负债合计	490,018.18	328,336.72	5,556,592.80	596,281.62
所有者权益
实收基金	1,818,777,488.00	1,838,777,488.00	1,844,777,488.00	2,034,777,488.00
未分配利润	-166,407,369.47	-464,829,134.93	-507,761,274.09	-786,706,729.88
所有者权益合计	1,652,370,118.53	1,373,948,353.07	1,337,016,213.91	1,248,070,758.12
负债及所有者权益总计	1,652,860,136.71	1,374,276,689.79	1,342,572,806.71	1,248,667,039.74

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