易方达中证长江保护主题ETF(517330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证长江保护主题ETF(517330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	346,953,395.63	43,173,272.07	137,382,528.59	-81,922,347.03
利息合计	72,745.27	35,887.38	524,709.21	460,687.51
其中：存款利息收入	72,745.27	35,887.38	117,770.26	64,073.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,445,113.83	-8,388,354.49	-140,272,297.54	-73,134,881.74
其中：股票投资收益	20,515,009.60	-22,932,475.51	-168,564,730.90	-88,383,135.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,317.87	219,801.84	217,442.72	217,442.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,621,786.36	14,324,319.18	28,074,990.64	15,030,811.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	297,427,156.72	51,530,437.31	277,246,722.33	-9,205,669.20
其他收入	8,379.81	-4,698.13	-116,605.41	-42,483.60
费用	3,307,875.31	1,498,686.12	2,983,191.51	1,486,887.20
管理人报酬	2,192,869.83	980,854.07	1,948,054.69	972,754.70
基金托管费	730,956.63	326,951.36	649,351.49	324,251.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	384,048.55	190,880.39	384,319.88	188,452.69
利润总额	343,645,520.32	41,674,585.95	134,399,337.08	-83,409,234.23

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