长江保护ETF易方达(517330)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江保护ETF易方达(517330) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江保护ETF易方达(517330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	350,424.55	205,914.13	22,840.35	31,990.96
存出保证金	64,922.55	56,355.32	79,767.16	74,084.63
交易性金融资产	1,667,654,514.23	1,364,434,651.38	1,330,200,438.85	1,227,280,465.56
其中：股票投资	1,667,654,514.23	1,364,434,651.38	1,330,200,438.85	1,227,280,465.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	75,980.50	41,743.41	6,107.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,358,789.27	-	646,620.16
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,777.08
资产总计	1,672,936,857.46	1,372,078,517.49	1,334,949,326.40	1,234,722,871.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,220,290.25	-	26,921.25	34.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	212,086.29	166,148.45	173,382.50	155,406.17
应付托管费	70,695.44	55,382.83	57,794.17	51,802.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,636.06	136,900.40	268,180.54	146,125.17
负债合计	1,768,708.04	358,431.68	526,278.46	353,379.42
所有者权益
实收基金	1,823,169,017.00	1,826,169,017.00	1,832,169,017.00	1,999,169,017.00
未分配利润	-152,000,867.58	-454,448,931.19	-497,745,969.06	-764,799,524.94
所有者权益合计	1,671,168,149.42	1,371,720,085.81	1,334,423,047.94	1,234,369,492.06
负债及所有者权益总计	1,672,936,857.46	1,372,078,517.49	1,334,949,326.40	1,234,722,871.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年