长江保护ETF易方达(517330)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江保护ETF易方达(517330)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	115,342.33	350,424.55	205,914.13	22,840.35
存出保证金	114,298.39	64,922.55	56,355.32	79,767.16
交易性金融资产	1,887,388,433.54	1,667,654,514.23	1,364,434,651.38	1,330,200,438.85
其中：股票投资	1,887,388,433.54	1,667,654,514.23	1,364,434,651.38	1,330,200,438.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	261,909.29	-	75,980.50	41,743.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,630,255.52	-	1,358,789.27	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,893,834,109.52	1,672,936,857.46	1,372,078,517.49	1,334,949,326.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	464,564.78	1,220,290.25	-	26,921.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	225,626.01	212,086.29	166,148.45	173,382.50
应付托管费	75,208.67	70,695.44	55,382.83	57,794.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,428.36	265,636.06	136,900.40	268,180.54
负债合计	936,827.82	1,768,708.04	358,431.68	526,278.46
所有者权益
实收基金	1,806,169,017.00	1,823,169,017.00	1,826,169,017.00	1,832,169,017.00
未分配利润	86,728,264.70	-152,000,867.58	-454,448,931.19	-497,745,969.06
所有者权益合计	1,892,897,281.70	1,671,168,149.42	1,371,720,085.81	1,334,423,047.94
负债及所有者权益总计	1,893,834,109.52	1,672,936,857.46	1,372,078,517.49	1,334,949,326.40

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