云计算ETF天弘(517390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF天弘(517390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,727,424.01	-12,572,588.72	13,245,303.11	-1,784,444.30
利息合计	63,449.23	22,451.44	10,495.19	5,487.17
其中：存款利息收入	63,449.23	22,451.44	10,495.19	5,487.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,949,866.04	-1,529,381.58	1,063,288.73	-2,045,257.85
其中：股票投资收益	93,246,332.78	-3,035,394.65	808,411.04	-2,272,116.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,703,533.26	1,506,013.07	254,877.69	226,858.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,382,331.99	-13,440,786.13	12,250,114.37	422,181.96
其他收入	3,331,776.75	2,375,127.55	-78,595.18	-166,855.58
费用	2,133,283.50	849,666.71	511,670.34	262,396.53
管理人报酬	1,555,526.17	597,967.76	230,002.09	110,645.77
基金托管费	311,105.23	119,593.53	46,000.42	22,129.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,652.10	132,105.42	235,667.83	129,621.59
利润总额	116,594,140.51	-13,422,255.43	12,733,632.77	-2,046,840.83

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