云计算ETF天弘(517390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF天弘(517390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,849,941.35	118,727,424.01	-12,572,588.72	13,245,303.11
利息合计	24,270.97	63,449.23	22,451.44	10,495.19
其中：存款利息收入	24,270.97	63,449.23	22,451.44	10,495.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,919,891.46	94,949,866.04	-1,529,381.58	1,063,288.73
其中：股票投资收益	53,001,798.15	93,246,332.78	-3,035,394.65	808,411.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	918,093.31	1,703,533.26	1,506,013.07	254,877.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,285,333.84	20,382,331.99	-13,440,786.13	12,250,114.37
其他收入	191,112.76	3,331,776.75	2,375,127.55	-78,595.18
费用	1,125,226.25	2,133,283.50	849,666.71	511,670.34
管理人报酬	811,451.41	1,555,526.17	597,967.76	230,002.09
基金托管费	162,290.24	311,105.23	119,593.53	46,000.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,484.60	266,652.10	132,105.42	235,667.83
利润总额	30,724,715.10	116,594,140.51	-13,422,255.43	12,733,632.77

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