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基金公告

云计算ETF天弘(517390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	123,138.98	1,581,384.46	4,922.04	1,295.39
存出保证金	343,165.69	1,212,545.02	16,932.52	29,339.34
交易性金融资产	320,127,468.28	297,132,089.20	47,790,222.64	42,919,737.61
其中：股票投资	320,127,468.28	297,132,089.20	47,790,222.64	42,919,737.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,297,333.92	6,640,423.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	520,802.38	-	4,367.90
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	331,736,786.46	312,775,308.98	48,313,340.14	43,420,889.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,276,517.73	13,694,316.14	11.08	1.65
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	147,879.03	128,487.68	21,274.57	18,723.63
应付托管费	29,575.80	25,697.53	4,254.90	3,744.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,142.05	82,246.64	90,278.42	59,042.87
负债合计	9,593,114.61	13,930,747.99	115,818.97	81,512.88
所有者权益
实收基金	178,112,600.00	253,112,600.00	48,112,600.00	57,112,600.00
未分配利润	144,031,071.85	45,731,960.99	84,921.17	-13,773,222.94
所有者权益合计	322,143,671.85	298,844,560.99	48,197,521.17	43,339,377.06
负债及所有者权益总计	331,736,786.46	312,775,308.98	48,313,340.14	43,420,889.94

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