银河行业混合A(519670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河行业混合A(519670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	385,224,534.55	166,980,371.09	-36,773,041.63	79,504,371.26
利息合计	102,375.45	187,296.28	88,780.69	181,809.88
其中：存款利息收入	102,375.45	187,296.28	88,780.69	181,809.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,196,201.38	61,646,391.79	1,713,652.68	-52,889,977.19
其中：股票投资收益	130,787,360.26	54,119,806.01	-3,905,831.39	-61,248,962.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	715,612.87	584,940.76	-	79,497.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,693,228.25	6,941,645.02	5,619,484.07	8,279,488.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,844,771.98	105,053,015.56	-38,604,667.03	132,142,615.64
其他收入	81,185.74	93,667.46	29,192.03	69,922.93
费用	5,972,209.45	11,230,589.39	5,387,953.17	10,164,438.92
管理人报酬	5,034,759.81	9,458,393.61	4,536,388.09	8,539,640.93
基金托管费	839,126.64	1,576,399.00	756,064.70	1,423,273.52
销售服务费	4,045.28	9,646.30	4,822.71	8,489.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,277.67	186,150.00	90,677.67	193,035.00
利润总额	379,252,325.10	155,749,781.70	-42,160,994.80	69,339,932.34

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