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基金公告

银河行业混合A(519670)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	262,009.31	700,752.58	332,495.12	615,156.93
存出保证金	79,109.40	113,472.79	73,887.31	97,341.78
交易性金融资产	934,779,775.06	761,015,445.63	681,415,116.56	743,063,020.81
其中：股票投资	934,779,775.06	760,268,676.44	681,415,116.56	743,063,020.81
债券投资	-	746,769.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,187,954.38	136,088.59	2,169,104.37	3,993.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	385,896.50	49,522.55	112,836.99	197,451.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,010,910,816.45	817,065,520.29	730,145,349.59	797,363,600.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,859,788.81	812,875.06	1,268,012.15	-
应付赎回款	3,599,627.31	2,876,213.06	940,264.18	1,328,677.33
应付管理人报酬	892,661.39	826,013.76	700,440.36	816,141.23
应付托管费	148,776.90	137,668.96	116,740.08	136,023.51
应付销售服务费	717.18	787.97	785.25	954.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,052.21	408,568.79	223,636.30	468,065.76
负债合计	11,863,623.80	5,062,128.18	3,249,878.32	2,749,862.62
所有者权益
实收基金	628,730,795.36	783,872,479.31	899,449,986.33	929,570,039.48
未分配利润	370,316,397.29	28,130,912.80	-172,554,515.06	-134,956,301.48
所有者权益合计	999,047,192.65	812,003,392.11	726,895,471.27	794,613,738.00
负债及所有者权益总计	1,010,910,816.45	817,065,520.29	730,145,349.59	797,363,600.62

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