交银稳固收益债券A(519726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳固收益债券A(519726)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,209,161.35	6,118,213.54	-18,024,995.09	-70,749,160.26
利息合计	81,544.05	51,881.81	2,762,567.21	2,513,020.44
其中：存款利息收入	41,506.70	25,388.33	868,198.27	701,063.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,037.35	26,493.48	1,894,368.94	1,811,957.19
投资收益合计	16,145,723.95	5,879,133.48	-42,224,275.50	-116,175,191.28
其中：股票投资收益	10,267,278.96	2,993,977.39	-87,939,970.31	-150,823,127.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,333,850.07	2,537,019.20	42,797,222.98	32,585,203.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	544,594.92	348,136.89	2,918,471.83	2,062,733.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,045,225.62	172,201.51	20,505,863.48	42,136,580.94
其他收入	27,118.97	14,996.74	930,849.72	776,429.64
费用	3,508,758.78	1,903,828.15	22,306,509.06	16,124,471.22
管理人报酬	1,954,551.11	1,005,383.67	15,084,701.64	11,285,447.14
基金托管费	558,443.11	287,252.43	4,309,914.77	3,224,413.52
销售服务费	385,819.79	235,104.04	1,748,012.05	1,116,799.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	381,791.38	255,167.44	833,337.66	276,205.06
其中：卖出回购金融资产支出	381,791.38	255,167.44	833,337.66	276,205.06
其他费用	219,307.22	117,435.68	230,936.15	139,664.16
利润总额	10,700,402.57	4,214,385.39	-40,331,504.15	-86,873,631.48

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