香港大盘30ETF华宝(520560)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-129,400,873.90 |
-54,645,170.27 |
| 利息合计 |
33,431.34 |
69,641.99 |
| 其中：存款利息收入 |
33,431.34 |
69,641.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-16,832,570.52 |
485,386.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,690,096.38 |
-2,351,625.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,857,525.86 |
2,837,011.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-113,697,716.95 |
-55,382,416.48 |
| 其他收入 |
1,095,982.23 |
182,217.65 |
| 费用 |
2,230,290.14 |
1,270,306.86 |
| 管理人报酬 |
1,717,015.78 |
953,541.46 |
| 基金托管费 |
343,403.11 |
190,708.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,865.88 |
126,057.08 |
| 利润总额 |
-131,631,164.04 |
-55,915,477.13 |
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