香港大盘30ETF华宝(520560)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,864,307.76 |
14,618,886.46 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
490,335,251.43 |
803,633,499.96 |
| 其中：股票投资 |
490,335,251.43 |
803,633,499.96 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
14,887,693.16 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,883,126.85 |
2,541,767.84 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
516,350,559.43 |
822,835,757.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
10,233,671.38 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
231,424.48 |
325,724.98 |
| 应付托管费 |
46,284.88 |
65,144.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
50.15 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
14,967,436.50 |
62,383.56 |
| 负债合计 |
15,245,196.01 |
10,686,924.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
677,419,000.00 |
881,419,000.00 |
| 未分配利润 |
-176,313,636.58 |
-69,270,167.11 |
| 所有者权益合计 |
501,105,363.42 |
812,148,832.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
516,350,559.43 |
822,835,757.80 |
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