港股通汽车ETF广发(520600)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,400,411.87 |
29,474,185.09 |
| 利息合计 |
176,503.34 |
91,842.29 |
| 其中：存款利息收入 |
176,503.34 |
91,842.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
97,535,601.14 |
19,135,289.38 |
| 其中：股票投资收益 |
84,387,930.13 |
11,486,317.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,332,162.33 |
832,060.73 |
| 股利收益 |
9,815,508.68 |
6,816,910.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,844,853.84 |
2,951,120.62 |
| 其他收入 |
7,533,161.23 |
7,295,932.80 |
| 费用 |
3,726,766.23 |
1,717,997.58 |
| 管理人报酬 |
2,759,456.79 |
1,268,208.42 |
| 基金托管费 |
551,891.18 |
253,641.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
403,401.82 |
193,147.28 |
| 利润总额 |
86,673,645.64 |
27,756,187.51 |
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