广发中证港股通汽车ETF(520600)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,362,240.73 |
| 存出保证金 |
5.68 |
| 交易性金融资产 |
603,588,366.78 |
| 其中：股票投资 |
603,588,366.78 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,994,760.66 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
75,616.24 |
| 资产总计 |
652,075,876.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
352.26 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
259,584.52 |
| 应付托管费 |
51,916.91 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
27,399.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
28,671,668.07 |
| 负债合计 |
29,010,921.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
538,868,000.00 |
| 未分配利润 |
84,196,955.43 |
| 所有者权益合计 |
623,064,955.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
652,075,876.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
