港股通汽车ETF广发(520600)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,777,968.84 |
3,362,240.73 |
| 存出保证金 |
2,975.26 |
5.68 |
| 交易性金融资产 |
535,161,188.27 |
603,588,366.78 |
| 其中：股票投资 |
535,161,188.27 |
603,588,366.78 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
40,583.31 |
3,994,760.66 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
548,244,939.92 |
652,075,876.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,386,647.31 |
352.26 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
233,692.83 |
259,584.52 |
| 应付托管费 |
46,738.56 |
51,916.91 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,989.48 |
27,399.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
281,123.51 |
28,671,668.07 |
| 负债合计 |
2,959,191.69 |
29,010,921.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
437,868,000.00 |
538,868,000.00 |
| 未分配利润 |
107,417,748.23 |
84,196,955.43 |
| 所有者权益合计 |
545,285,748.23 |
623,064,955.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
548,244,939.92 |
652,075,876.52 |
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