港股通50ETF摩根(520950)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-65,444,263.81 |
-35,673,085.98 |
| 利息合计 |
9,843.77 |
122,602.18 |
| 其中：存款利息收入 |
9,843.77 |
122,602.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-23,774,238.55 |
-1,401,240.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,129,880.58 |
-3,196,903.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,355,642.03 |
1,795,662.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-43,262,906.23 |
-34,557,852.12 |
| 其他收入 |
1,583,037.20 |
163,404.40 |
| 费用 |
1,376,837.28 |
787,681.17 |
| 管理人报酬 |
1,084,615.51 |
603,550.40 |
| 基金托管费 |
216,923.12 |
120,710.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,298.65 |
63,420.72 |
| 利润总额 |
-66,821,101.09 |
-36,460,767.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
