港股通50ETF摩根(520950)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
265,948,377.17 |
639,573,341.75 |
| 其中：股票投资 |
265,948,377.17 |
639,573,341.75 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
722,230.59 |
14,498,379.04 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
1,245,475.96 |
1,722,572.32 |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
272,490,584.37 |
661,818,012.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
129.05 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
123,979.51 |
287,897.01 |
| 应付托管费 |
24,795.90 |
57,579.38 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,087,929.47 |
16,166,639.69 |
| 负债合计 |
3,236,833.93 |
16,512,116.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
351,421,000.00 |
680,421,000.00 |
| 未分配利润 |
-82,167,249.56 |
-35,115,103.21 |
| 所有者权益合计 |
269,253,750.44 |
645,305,896.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
272,490,584.37 |
661,818,012.87 |
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