上证180ETF易方达(530180)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,717,201.36 |
3,122,358.20 |
| 利息合计 |
16,771.71 |
8,278.01 |
| 其中：存款利息收入 |
16,771.71 |
8,278.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,845,243.19 |
1,015,098.04 |
| 其中：股票投资收益 |
6,738,783.24 |
-467,569.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,810.13 |
22,635.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
160,041.14 |
-112,196.20 |
| 股利收益 |
2,902,608.68 |
1,572,228.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,873,680.42 |
2,128,376.68 |
| 其他收入 |
-18,493.96 |
-29,394.53 |
| 费用 |
559,921.34 |
325,441.56 |
| 管理人报酬 |
191,948.45 |
125,584.78 |
| 基金托管费 |
63,982.80 |
41,861.57 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
303,411.71 |
157,995.21 |
| 利润总额 |
18,157,280.02 |
2,796,916.64 |
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