上证180ETF易方达(530180)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
818,105.92 |
547,633.50 |
| 存出保证金 |
328,095.23 |
368,638.31 |
| 交易性金融资产 |
80,358,283.32 |
122,991,823.70 |
| 其中：股票投资 |
80,358,283.32 |
122,991,823.70 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
8,434.97 |
21,390.21 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
83,387,008.67 |
125,557,527.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
49,701.17 |
8,720.90 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,180.62 |
17,116.71 |
| 应付托管费 |
3,393.54 |
5,705.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
209.43 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
164,843.85 |
85,509.93 |
| 负债合计 |
228,328.61 |
117,053.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,952,000.00 |
123,952,000.00 |
| 未分配利润 |
13,206,680.06 |
1,488,474.53 |
| 所有者权益合计 |
83,158,680.06 |
125,440,474.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
83,387,008.67 |
125,557,527.63 |
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