汇丰晋信龙腾混合A(540002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信龙腾混合A(540002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,816,254.84	-27,991,147.62	-45,116,707.33	-209,874,457.87
利息合计	128,509.13	59,173.55	226,099.90	140,015.83
其中：存款利息收入	128,509.13	59,173.55	209,145.10	123,061.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,954.80	16,954.80
投资收益合计	35,914,707.43	86,127.57	-103,550,232.24	-168,985,628.53
其中：股票投资收益	33,243,312.44	-1,129,799.81	-111,407,835.46	-171,872,035.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-22,872.12	-26,948.34	234,308.16	169,897.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,694,267.11	1,242,875.72	7,623,295.06	2,716,509.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,813,504.51	-28,182,823.41	57,704,754.82	-41,259,639.64
其他收入	959,533.77	46,374.67	502,670.19	230,794.47
费用	9,768,767.63	5,034,612.43	13,925,812.30	7,457,656.36
管理人报酬	7,827,036.55	4,103,289.08	11,709,174.55	6,276,739.49
基金托管费	1,304,506.17	683,881.55	1,951,529.02	1,046,123.21
销售服务费	429,704.91	144,344.24	57,338.83	9,581.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,520.00	103,097.56	207,769.90	125,211.67
利润总额	88,047,487.21	-33,025,760.05	-59,042,519.63	-217,332,114.23

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