汇丰晋信龙腾混合A(540002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信龙腾混合A(540002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	693,224.03	343,717.51	1,429,708.21	3,868,469.51
存出保证金	118,765.02	126,099.75	313,297.74	416,704.32
交易性金融资产	438,860,264.16	618,610,920.82	593,744,041.16	629,534,265.32
其中：股票投资	438,254,206.30	618,610,920.82	586,516,637.00	625,996,707.92
债券投资	606,057.86	-	7,227,404.16	3,537,557.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	277,628.31	325,750.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,525,465.64	47,364.87	56,282.96	18,631.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	470,525,909.86	653,660,570.46	624,909,693.83	671,227,912.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,564,207.09	615,494.67	720,965.48	403,680.19
应付管理人报酬	472,492.19	611,153.06	870,422.98	902,730.89
应付托管费	78,748.72	101,858.85	145,070.53	150,455.14
应付销售服务费	39,346.50	36,561.10	8,562.32	5,904.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,564.65	158,576.16	867,795.05	1,357,534.91
负债合计	7,466,359.15	1,523,643.84	2,612,816.36	2,820,305.55
所有者权益
实收基金	376,982,215.02	621,814,504.90	563,481,659.43	727,618,197.32
未分配利润	86,077,335.69	30,322,421.72	58,815,218.04	-59,210,590.61
所有者权益合计	463,059,550.71	652,136,926.62	622,296,877.47	668,407,606.71
负债及所有者权益总计	470,525,909.86	653,660,570.46	624,909,693.83	671,227,912.26

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