| 2025-12-31 | |
| 收入 | 37,052,118.31 |
| 利息合计 | 11,837,357.26 |
| 其中：存款利息收入 | 1,261,758.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,575,598.80 |
| 投资收益合计 | 40,457,319.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,457,319.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,917,940.51 |
| 其他收入 | -6,324,618.08 |
| 费用 | 5,924,318.92 |
| 管理人报酬 | 4,161,472.95 |
| 基金托管费 | 1,387,157.59 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 205,400.00 |
| 利润总额 | 31,127,799.39 |
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