科创债ETF中银(551060)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
224,477,472.97 |
| 存出保证金 |
4,948,646.52 |
| 交易性金融资产 |
9,208,342,073.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,208,342,073.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
409,858,883.39 |
| 应收证券清算款 |
200,176,395.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,066,144,074.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,290,021.31 |
| 应付托管费 |
430,007.07 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
533,266.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
155,000.00 |
| 负债合计 |
2,408,295.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,043,095,000.00 |
| 未分配利润 |
20,640,779.26 |
| 所有者权益合计 |
10,063,735,779.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,066,144,074.29 |
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