中证1000ETF广发(560010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000ETF广发(560010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,749,493,201.16	2,720,050,377.70	4,488,431,095.85	-489,106,585.27
利息合计	5,078,667.68	1,818,410.98	10,996,295.67	7,311,934.79
其中：存款利息收入	5,078,667.68	1,818,410.98	2,388,434.05	831,255.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,931,792,948.15	1,630,717,599.25	2,093,492,408.48	99,558,168.61
其中：股票投资收益	3,380,375,661.63	1,384,936,233.18	1,791,128,165.18	-4,244,112.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,225,880.67	1,600,901.55	1,366,856.42	323,008.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	202,748,305.71	24,311,243.01	109,899,014.99	-13,253,572.74
股利收益	343,443,100.14	219,869,221.51	191,098,371.89	116,732,844.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,809,657,171.93	1,090,266,019.35	2,492,546,546.40	-511,686,862.62
其他收入	2,964,413.40	-2,751,651.88	-108,604,154.70	-84,289,826.05
费用	60,902,278.21	26,188,110.08	33,949,846.85	13,196,049.46
管理人报酬	44,855,441.13	19,419,803.76	25,127,105.08	10,021,457.74
基金托管费	14,951,813.88	6,473,268.02	8,005,827.66	2,970,611.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	363,583.65	184,184.82	371,718.88	180,633.42
利润总额	8,688,590,922.95	2,693,862,267.62	4,454,481,249.00	-502,302,634.73

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