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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证1000ETF(560010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	459,251,968.09	251,516,561.26	160,055,331.93	56,832,058.11
存出保证金	105,021,239.95	85,495,255.37	66,578,192.87	41,495,891.55
交易性金融资产	35,009,404,328.86	30,015,597,082.64	21,982,447,705.60	10,967,077,634.60
其中：股票投资	35,003,226,608.54	30,014,327,199.15	21,982,447,705.60	10,967,077,634.60
债券投资	6,177,720.32	1,269,883.49	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	212,682.97	122,663,384.70	4,240,896.66	134,401,115.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,079,493.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	448,671.33
资产总计	35,922,418,779.50	30,872,407,552.57	22,494,822,073.87	11,437,469,150.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	110,044,548.91	-	121,792,036.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,352,527.43	3,645,417.81	3,029,166.91	1,418,621.51
应付托管费	1,450,842.51	1,215,139.29	1,009,722.31	472,873.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	252,839.21	2.69	7.98	38,057.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,448,376.94	39,314,089.12	9,938,834.21	18,740,868.41
负债合计	50,504,586.09	154,219,197.82	13,977,731.41	142,462,457.56
所有者权益
实收基金	32,538,781,171.11	33,422,754,536.81	26,282,969,658.74	16,142,775,181.57
未分配利润	3,333,133,022.30	-2,704,566,182.06	-3,802,125,316.28	-4,847,768,488.51
所有者权益合计	35,871,914,193.41	30,718,188,354.75	22,480,844,342.46	11,295,006,693.06
负债及所有者权益总计	35,922,418,779.50	30,872,407,552.57	22,494,822,073.87	11,437,469,150.62

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