汇添富中证全指证券公司ETF(560090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,677,642.44	-30,470,701.54	344,025,279.39	-159,403,938.71
利息合计	147,331.58	47,469.44	321,312.20	275,551.53
其中：存款利息收入	147,331.58	47,469.44	59,492.33	13,731.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	195,122,539.69	26,519,352.10	118,398,378.42	-8,674,735.75
其中：股票投资收益	157,734,153.53	19,312,260.03	93,208,780.59	-14,567,344.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,388,386.16	7,207,092.07	25,189,597.83	5,892,609.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,060,518.23	-58,660,562.19	215,340,701.73	-151,147,760.45
其他收入	5,468,289.40	1,623,039.11	9,964,887.04	143,005.96
费用	15,349,706.82	5,575,734.07	8,152,265.73	3,611,701.93
管理人报酬	12,641,422.30	4,572,061.56	6,642,768.78	2,930,230.90
基金托管费	2,528,284.52	914,412.36	1,328,553.72	586,046.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,260.15	180,000.00	94,481.66
利润总额	94,327,935.62	-36,046,435.61	335,873,013.66	-163,015,640.64

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