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基金公告

证券ETF汇添富(560090)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,171,187.13	412,511.99	1,229,907.41	62,328.71
存出保证金	745,278.92	262,363.62	408,631.88	77,979.62
交易性金融资产	3,487,087,579.02	2,458,544,239.81	1,863,298,153.90	1,138,202,324.48
其中：股票投资	3,487,087,579.02	2,458,544,239.81	1,863,298,153.90	1,138,202,324.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,968,543.07	50,973,677.37	8,421,339.29	665,018.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,514,671,799.23	2,533,368,732.40	1,881,608,509.79	1,146,385,097.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,489,680.49	62,745,285.29	9,500,904.27	3,405,143.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,515,162.09	830,532.65	792,735.47	479,237.30
应付托管费	303,032.42	166,106.53	158,547.10	95,847.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	243.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,037.22	178,948.29	302,698.29	194,847.91
负债合计	9,701,912.22	63,920,872.76	10,754,885.13	4,175,320.56
所有者权益
实收基金	2,695,865,000.00	2,028,865,000.00	1,490,865,000.00	1,343,365,000.00
未分配利润	809,104,887.01	440,582,859.64	379,988,624.66	-201,155,222.65
所有者权益合计	3,504,969,887.01	2,469,447,859.64	1,870,853,624.66	1,142,209,777.35
负债及所有者权益总计	3,514,671,799.23	2,533,368,732.40	1,881,608,509.79	1,146,385,097.91

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