医疗ETF广发(560260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF广发(560260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,525,859.16	29,183,733.12	-287,082,347.44	-422,783,801.08
利息合计	31,936.31	18,515.58	1,105,544.80	989,164.12
其中：存款利息收入	31,936.31	18,515.58	49,334.51	28,073.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,442,494.52	-34,801,063.13	-102,935,993.95	-55,588,980.71
其中：股票投资收益	-44,651,496.07	-51,568,941.05	-125,586,715.99	-70,031,093.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,209,001.55	16,767,877.92	22,650,722.04	14,442,112.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,934,012.50	63,267,719.01	-189,046,683.89	-368,724,366.69
其他收入	1,002,404.87	698,561.66	3,794,785.60	540,382.20
费用	9,195,835.89	4,616,586.55	8,744,002.36	4,387,956.49
管理人报酬	8,051,214.47	4,039,114.22	7,627,454.62	3,822,259.88
基金托管费	805,121.42	403,911.43	762,745.41	382,225.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	339,500.00	173,560.90	350,000.00	180,010.74
利润总额	85,330,023.27	24,567,146.57	-295,826,349.80	-427,171,757.57

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