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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗ETF广发(560260)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,357.31	385,870.68	180,627.88	355,214.52
存出保证金	163,459.76	294,506.23	261,473.54	360,362.34
交易性金融资产	1,444,839,846.81	1,506,775,245.15	1,603,956,606.64	1,593,331,829.00
其中：股票投资	1,444,839,846.81	1,506,775,245.15	1,603,956,606.64	1,593,331,829.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	153,007.50	5,421,497.24	5,630,812.51	1,761,753.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,450,703,165.10	1,516,474,690.18	1,615,668,203.39	1,603,718,018.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,237,880.10	35,112.58	1,505,582.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	578,560.22	642,502.46	656,572.53	709,131.78
应付托管费	57,856.05	64,250.23	65,657.25	70,913.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	315,605.53	1,064,825.64	930,818.04	735,456.34
负债合计	952,021.80	6,009,458.43	1,688,160.40	3,021,083.96
所有者权益
实收基金	1,880,664,675.00	1,774,664,675.00	1,948,664,675.00	1,964,664,675.00
未分配利润	-430,913,531.70	-264,199,443.25	-334,684,632.01	-363,967,740.03
所有者权益合计	1,449,751,143.30	1,510,465,231.75	1,613,980,042.99	1,600,696,934.97
负债及所有者权益总计	1,450,703,165.10	1,516,474,690.18	1,615,668,203.39	1,603,718,018.93

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