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资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗ETF广发(560260)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	385,870.68	180,627.88	355,214.52	483,627.87
存出保证金	294,506.23	261,473.54	360,362.34	753,769.12
交易性金融资产	1,506,775,245.15	1,603,956,606.64	1,593,331,829.00	1,388,533,014.65
其中：股票投资	1,506,775,245.15	1,603,956,606.64	1,593,331,829.00	1,388,533,014.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,421,497.24	5,630,812.51	1,761,753.05	4,832,570.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	38,866.91
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	94,658.79
资产总计	1,516,474,690.18	1,615,668,203.39	1,603,718,018.93	1,404,595,462.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,237,880.10	35,112.58	1,505,582.69	4,366,665.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	642,502.46	656,572.53	709,131.78	590,998.65
应付托管费	64,250.23	65,657.25	70,913.15	59,099.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,438.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,064,825.64	930,818.04	735,456.34	903,448.64
负债合计	6,009,458.43	1,688,160.40	3,021,083.96	5,922,650.67
所有者权益
实收基金	1,774,664,675.00	1,948,664,675.00	1,964,664,675.00	1,889,664,675.00
未分配利润	-264,199,443.25	-334,684,632.01	-363,967,740.03	-490,991,862.80
所有者权益合计	1,510,465,231.75	1,613,980,042.99	1,600,696,934.97	1,398,672,812.20
负债及所有者权益总计	1,516,474,690.18	1,615,668,203.39	1,603,718,018.93	1,404,595,462.87

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