碳中和ETF泰康(560560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF泰康(560560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,507,598.15	-3,591,152.43	5,572,609.08	-4,021,006.56
利息合计	10,671.59	5,362.69	20,139.35	13,107.91
其中：存款利息收入	10,671.59	5,362.69	20,139.35	13,107.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,224,869.84	-4,073,544.11	-17,079,179.66	-12,438,621.61
其中：股票投资收益	-4,475,797.05	-4,675,629.20	-18,614,782.32	-13,136,642.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,035.17	17,474.24	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-127,918.56	-127,918.56
股利收益	1,207,892.04	584,610.85	1,663,521.22	825,939.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,663,860.51	478,661.30	22,626,417.69	8,400,181.52
其他收入	57,935.89	-1,632.31	5,231.70	4,325.62
费用	522,556.89	256,693.24	575,027.22	316,816.66
管理人报酬	344,630.80	168,867.71	388,355.97	201,763.77
基金托管费	68,926.07	33,773.48	77,671.25	40,352.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,000.00	54,052.03	109,000.00	74,700.10
利润总额	17,985,041.26	-3,847,845.67	4,997,581.86	-4,337,823.22

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