碳中和ETF泰康(560560)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF泰康(560560)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,346.63	30,535.53	39,426.51	289,224.09
存出保证金	27,728.16	14,887.93	14,411.57	17,023.49
交易性金融资产	67,106,919.79	62,667,792.08	73,913,944.92	70,372,343.68
其中：股票投资	67,106,919.79	62,667,792.08	73,913,944.92	70,372,343.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	67,576.86	-	-	38,974.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,722,033.03	63,456,806.89	74,691,322.03	71,574,400.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,148.12	-	4,915.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,498.53	25,917.89	32,315.02	30,613.80
应付托管费	5,899.70	5,183.57	6,463.04	6,122.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,671.15	142,936.10	31,681.70	121,846.72
负债合计	69,069.38	187,185.68	70,459.76	163,498.76
所有者权益
实收基金	91,190,090.00	116,190,090.00	130,190,090.00	141,190,090.00
未分配利润	-23,537,126.35	-52,920,468.79	-55,569,227.73	-69,779,188.67
所有者权益合计	67,652,963.65	63,269,621.21	74,620,862.27	71,410,901.33
负债及所有者权益总计	67,722,033.03	63,456,806.89	74,691,322.03	71,574,400.09

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