| 2025-12-31 | |
| 收入 | -6,426,075.21 |
| 利息合计 | 54,052.43 |
| 其中：存款利息收入 | 36,238.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,814.11 |
| 投资收益合计 | -19,007,355.20 |
| 其中：股票投资收益 | -21,163,955.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,156,600.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,648,587.80 |
| 其他收入 | 5,878,639.76 |
| 费用 | 4,194,419.38 |
| 管理人报酬 | 3,402,767.80 |
| 基金托管费 | 680,553.60 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 111,097.98 |
| 利润总额 | -10,620,494.59 |
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