光伏龙头ETF广发(560980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

光伏龙头ETF广发(560980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,559,740.34	-12,929,726.67	-38,476,557.88	-56,008,508.79
利息合计	12,049.01	3,907.41	12,456.41	6,727.74
其中：存款利息收入	12,049.01	3,907.41	12,456.41	6,727.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,083,961.59	-9,744,614.40	-54,168,005.29	-48,648,591.49
其中：股票投资收益	43,254,961.21	-11,504,594.51	-57,294,056.46	-50,913,263.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	343,519.47	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,485,480.91	1,759,980.11	3,126,051.17	2,264,671.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,046,059.87	-3,208,920.22	15,613,801.01	-7,343,366.73
其他收入	2,417,669.87	19,900.54	65,189.99	-23,278.31
费用	1,739,336.28	604,936.87	1,298,847.82	700,369.39
管理人报酬	1,192,684.22	375,947.33	823,927.30	450,145.31
基金托管费	238,536.85	75,189.43	164,785.52	90,029.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,115.00	153,800.11	310,135.00	160,194.96
利润总额	83,820,404.06	-13,534,663.54	-39,775,405.70	-56,708,878.18

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