光伏龙头ETF广发(560980)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏龙头ETF广发(560980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,444,117.79	11,631.29	83,153.49	169,844.48
存出保证金	264,345.24	22,761.64	55,116.23	79,496.15
交易性金融资产	477,660,244.16	158,033,562.89	144,711,977.30	168,296,561.50
其中：股票投资	477,660,244.16	158,033,562.89	144,711,977.30	168,296,561.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,244,516.66	2,945,528.18	-	6,158.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	509,397,615.62	162,539,892.14	147,414,377.12	170,603,168.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,512,773.13	2,718,396.43	993,044.14	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	182,821.05	61,126.97	63,401.85	73,230.45
应付托管费	36,564.20	12,225.39	12,680.36	14,646.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,803,741.78	345,253.95	183,216.16	304,218.47
负债合计	28,535,900.16	3,137,002.74	1,252,342.51	392,095.02
所有者权益
实收基金	675,022,000.00	352,522,000.00	295,522,000.00	382,522,000.00
未分配利润	-194,160,284.54	-193,119,110.60	-149,359,965.39	-212,310,927.02
所有者权益合计	480,861,715.46	159,402,889.40	146,162,034.61	170,211,072.98
负债及所有者权益总计	509,397,615.62	162,539,892.14	147,414,377.12	170,603,168.00

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