油气ETF华泰柏瑞(561570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF华泰柏瑞(561570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,125,569.96	-90,071.92	-2,474,470.60
利息合计	8,482.49	2,328.95	69,876.69
其中：存款利息收入	8,482.49	2,328.95	69,876.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,468,860.40	133,375.73	-2,466,181.29
其中：股票投资收益	880,734.29	-88,327.19	-2,678,669.82
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	588,126.11	221,702.92	212,488.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,644,586.93	-221,932.33	20,883.58
其他收入	3,640.14	-3,844.27	-99,049.58
费用	98,868.54	123,630.88	135,397.71
管理人报酬	82,390.39	25,335.96	37,422.98
基金托管费	16,478.15	5,067.25	7,484.57
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	93,227.67	90,490.16
利润总额	4,026,701.42	-213,702.80	-2,609,868.31

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