华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-90,071.92 |
-2,474,470.60 |
| 利息合计 |
2,328.95 |
69,876.69 |
| 其中：存款利息收入 |
2,328.95 |
69,876.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,375.73 |
-2,466,181.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-88,327.19 |
-2,678,669.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
221,702.92 |
212,488.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-221,932.33 |
20,883.58 |
| 其他收入 |
-3,844.27 |
-99,049.58 |
| 费用 |
123,630.88 |
135,397.71 |
| 管理人报酬 |
25,335.96 |
37,422.98 |
| 基金托管费 |
5,067.25 |
7,484.57 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,227.67 |
90,490.16 |
| 利润总额 |
-213,702.80 |
-2,609,868.31 |
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