油气ETF华泰柏瑞(561570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF华泰柏瑞(561570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,793.49	2,106.49	22,292.82
存出保证金	10,249.71	3,131.77	184,452.90
交易性金融资产	23,722,578.80	22,408,033.53	7,775,135.79
其中：股票投资	23,722,578.80	22,408,033.53	7,775,135.79
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	24,448,907.73	23,324,702.96	8,265,814.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	10,881.50	6,793.88	3,637.65
应付托管费	2,176.30	1,358.78	727.52
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	5,843.90	121,997.64	106,244.75
负债合计	18,901.70	130,150.30	110,609.92
所有者权益
实收基金	21,147,000.00	24,147,000.00	8,147,000.00
未分配利润	3,283,006.03	-952,447.34	8,204.44
所有者权益合计	24,430,006.03	23,194,552.66	8,155,204.44
负债及所有者权益总计	24,448,907.73	23,324,702.96	8,265,814.36

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